貴州省金年会2020年度部門決算

目錄

一、單位概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2020年度部門決算公開報表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）财政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算财政撥款支出決算表

（六）一般公共預算财政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算财政撥款收入支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）财政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算财政撥款收支決算情況說明

（九）國有資本經營預算财政撥款收支決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資産占用情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

   一、貴州省金年会概況

（一）主要職能

1．全面貫徹、執行黨和國家的教育方針、政策、法規，堅持正确的辦學方向，全面實施素質教育，努力培養德、智、體全面發展的建設者和接班人。

2．全面開展初中、高中基礎教育，開足課程，開足課時，認真實施中學教育、教學管理，全面推進素質教育，全面提高教學質量，促進民族基礎教育發展。

3．負責學校招生、注冊、分班及學籍檔案管理等工作。

4．按照國家教育教學有關規定收取各類費用并公開收費項目。

（二）機構設置

我校内設18個正科級科室，無下屬單位。分别為：辦公室、人事科、計劃财務科、現代技術教育科、實驗中心、高中教務處、初中教務處、總務處、高中政教處、初中政教處、高中教研處、初中教研處、安全保衛科、食宿管理中心、圖書館、國際部、監察室。

按章程有關規定設置的組織機構1個：團委。

從預算單位構成看，貴州省金年会部門決算僅包括本級決算。

二、2020年度部門決算公開報表（見附表）

金年会2019年部門決算公開表.xls

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收支決算總計9，978.01萬元，與2019年相比，增加280.98萬元，增長2.90％。主要原因是：2020年我校教職工增加導緻人員經費增加，以及開展學校集中供暖項目導緻項目經費增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計8，795.28萬元，其中：财政撥款收入8，056.06萬元，占91.6％；上級補助收入0萬元，占0％；事業收入546.42萬元，占6.21％；經營收入0萬元，占0％；附屬單位繳款0萬元，占0％；其他收入192.8萬元，占2.19％。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計9，879.96萬元，其中：基本支出8，191.49萬元，占82.91％；項目支出1，688.47萬元，占17.09％；上繳上級支出0萬元，占0％；經營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

（四）财政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度财政撥款收支決算總計8，343.94萬元。與2019年相比，增加977.51萬元，增長13.27％。主要原因是：2020年我校教職工增加導緻人員經費增加，以及開展學校集中供暖項目導緻項目經費增加。

（五）一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

1、一般公共财政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算财政撥款支出8，291.38萬元，占本年支出合計的83.92％。與2019年相比，一般公共預算财政撥款支出增加1，212.82萬元，增長17.13％。主要原因是：2020年我校教職工增加導緻人員經費增加，以及開展學校集中供暖項目導緻項目經費增加，以及獲得普通高中教育發展省級補助資金增加。

2、一般公共預算财政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算财政撥款支出主要用于以下方面：教育支出科目（類）支出8，291.38萬元，占100％。

3、一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算财政撥款支出當年預算為8，291.38萬元，支出決算為8，291.38萬元，完成當年預算的100％。決算數等于預算數，主要原因是：年内未調整支出。其中：

（1）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。當年預算為2，472.40萬元，支出決算為2，472.40萬元，完成當年預算的100％。決算數等于預算數的主要原因是：年内未調整支出。

（2）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。當年預算為5，516.78萬元，支出決算為5，516.78萬元，完成當年預算的100％。決算數等于預算數的主要原因是：年内未調整支出。

（3）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。當年預算為287.88萬元，支出決算為287.88萬元，完成當年預算的100％。決算數等于預算數的主要原因是：年内未調整支出。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。當年預算為14.32萬元，支出決算為14.32萬元，完成當年預算的100％。決算數等于預算數的主要原因是：年内未調整支出。

（六）一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算财政撥款基本支出7，371.11萬元，其中：人員經費6，606.2萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費764.91萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1．“三公”經費财政撥款支出情況總體說明

2020年度“三公”經費财政撥款支出預算為3.56萬元，支出決算為3.56萬元，決算數等于預算數，主要原因是三公經費實際發生時進行報銷入賬，未發生調整支出。

2．“三公”經費财政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費一般公共預算财政撥款支出決算3.56萬元，比上年減少11.2萬元，下降75.89％，減少原因是由于疫情影響，公車外出減少，損耗及維修減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0％，比上年減少0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.56萬元，占100％，比上年減少10.18萬元，下降74.11％，減少原因是由于疫情影響，公車外出減少，損耗及維修減少；公務接待費支出0萬元，占0％，比上年減少1.02萬元，下降100％，減少原因是由于疫情影響，未産生公務接待情況。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算0萬元。全年使用一般公共預算财政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支内容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算為3.56萬元，支出決算為3.56萬元，完成預算的100％，主要原因是三公經費實際發生時進行報銷入賬，未發生調整支出。其中，公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛；公務用車運行維護費3.56萬元。主要用于公務車出行油費、日常維修費及保險費等。2020年，單位開支财政撥款的公務用車保有量為5輛。

（3）公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是由于疫情影響，未産生公務接待情況。具體是：

國内公務接待支出0萬元，主要是無。2020年國内公務接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明

2020年政府性基金預算财政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

本單位無政府性基金預決算。

（九）國有資本經營預算财政撥款收入支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算财政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

本單位無國有資本經營預決算。

（十）機關運行經費支出說明

2020年機關運行經費支出0萬元，比2019年減少0萬元，下降0％，主要原因是無。

（十一）政府采購支出說明

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（十二）國有資産占用情況說明

截至2020年12月31日，共有車輛5輛，其中，主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車5輛（其他用車主要是：領導及單位公務外出用車）；單位價值50萬元以上通用設備5台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

（十三）預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據财政預算管理要求，我單位組織對2020年度财政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計8個項目進行了績效自評，涉及資金758.72萬元，自評覆蓋率達到100％。

2、項目支出績效自評報告

見“五、附件1．金年会2020年度項目資金績效自評報告；2．金年会2020年度項目支出績效自評公開表”。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算财政撥款收入：指同級财政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政撥款結餘：指事業單位使用以前年度積累的非财政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等産生的結餘資金。

（七）年末結轉和結餘：指單位按規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等産生的結餘資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十一）“三公”經費：納入同級财政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指反映本部門舉辦的初中教育支出。

（十四）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指反映本部門舉辦的高中教育支出。

（十五）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指除了學前教育、小學教育、初中教育、高中教育等項目以外的其他用于普通教育方面的支出。

（十六）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指除了其他教育費附加安排的支出項目以外的其他用于教育方面的支出。

五、附件

1：附件1：金年会2020年度項目支出績效自評報告.doc

2：附件2：金年会2020年項目支出績效自評表.xls